Commissions sur mesure

Voir commissions Capital.

min. CHF 100
-
max. CHF 500

* Les coûts administratifs (hors coût de la transaction) sont sujet à la TVA.

Si vous détenez une position CFD sur des actions uniques et/ou sur des indices boursiers du jour au lendemain, cela signifie que des coûts de financement vous sont facturés après la fin de la journée de négoce (23h00 EST). Le calcul est journalier mais la facturation est mensuelle.

Calcul des coûts de financement des CFD:

Financement CFD = (montant de la position ouverte x prix x (taux d’intérêt + (majoration ou décote))) / 100 x nombre de jours / 360 ou 365.

Les coûts de financement des CFD ne sont pas applicables aux positions ouvertes et fermées avant la fin de la journée de négoce (à condition que la bourse où le titre sous-jacent est négocié soit ouverte) et à l’expiration des CFD (CFD sur matières premières et Forex ainsi que certains CFD sur indices boursiers).

Les détails des marges appliquées à vos positions CFD sont visibles dans les conditions de négoce de chaque produit CFD, tandis que l’historique des coûts de financement des CFD est accessible sous "Rapports historiques > Détails financement CFD" sur les plates-formes.

Toutes les positions courtes d'un jour dans des positions CFDs d'une seule action sont soumises à un minimum de 0,50% p.a. sur le coût d'emprunt.

En règle générale, toutes les positions courtes en CFDs sur actions détenues pendant la nuit sont soumises au coût d'emprunt des actions sous-jacentes sur le marché. Ces frais varient en fonction de l'instrument, des conditions du marché et de la disponibilité des actions à emprunter. Les instruments qui font l'objet d'une forte demande de vente à découvert sur le marché au sens large peuvent subir une augmentation du coût d'emprunt des actions sous-jacentes.

L'estimation du coût d'emprunt d'un CFD sur une seule action est disponible sur la plateforme de trading dans la section Conditions de trading ainsi que dans le ticket de transaction.

Les positions Forex Spot détenues à la fin d’une journée de négoce sont reportées sur le prochain jour ouvrable disponible. Pour la plupart des FX Spot, le report s’opère à 17h00 EST (New York, convention de place pour définir la fin de la journée de négoce). Certaines exceptions existent, comme par exemple NZD, qui est reporté à 07h00, heure avancée néo-zélandaise.

Le report comprend deux composantes :

1. Taux de report Tom/Next (prix à terme):
   1. Forex Spot: calculé sur la base des prix de report du marché des banques de premier rang plus/moins une marge de +/- 0.45% sur le taux d’échange Tom/Next.
   2. Forex Crypto: pour les positions crypto-FX, les taux de financement au jour le jour sont déterminés par plusieurs facteurs, dont le marché du crypto-crédit et des contrats à terme ainsi que les conditions générales du marché. Le taux de financement pour le crypto-FX est actuellement un taux fixe de 15% par an pour les positions longues et de 0% pour les positions courtes, +/- 3,45% standard de majoration. Si, en raison des conditions de marché, y compris une forte volatilité, le taux de financement crypto pour les positions longues est supérieur au niveau de 15% par an, un taux variable égal au taux de financement du marché dominant sera utilisé à la place.
2. Financement des profits et pertes non réalisés (intérêt de financement): les profits et pertes non réalisés sur des positions qui sont reportées d’un jour au lendemain sont soumis à un intérêt créditeur ou débiteur. Les profits et pertes non réalisés sont calculés en tant que différence entre le prix à l’ouverture d’une position éventuellement corrigée des reports Tom/Next préalables et le cours au comptant au moment où le report est opéré. Le taux calculé est basé sur les taux d’intérêts du jour au lendemain du marché journalier plus/moins une marge de +/- 2,00%.

Les taux finaux des intérêts de financement Tom/Next sont utilisés pour l’ajustement du prix à l’ouverture de la position:

Nouveau taux = prix à l’ouverture + prix à terme + intérêt de financement

Vous pouvez visualiser l’historique des reports de vos positions FX sous "Compte > Rapports historiques > Rapport des reports Forex".

Les reports ne s’appliquent pas aux positions FX intrajournalières.

Les coûts de portage s’appliquent aux positions gardées du jour au lendemain sur les:

• Contrats à terme et contrats à terme CFD
• Options répertoriées courtes

Coûts de portage = marge exigée x jours de garde x (taux interbancaire approprié + majoration de 1,5%) / (365 ou 360 jours)

Les frais de garde sont appliqués après 30 jours de garde des positions pour:

• Les options répertoriées longues (toutes arrivées à échéance, actions et contrats).

Les frais sont déterminés sur une base journalière et imputés en fin de mois de la manière suivante:

Frais de garde par jour = valeur nominale / 1 000 000 x frais de la catégorie sous-jacente

Les CFD à options sont également soumises à des frais de garde qui sont toutefois calculés sur une base journalière.

Les détails des coûts de portage et des frais de garde appliqués sont consultables dans les conditions de négoce des produits sur les plates-formes tandis que l’historique des taux appliqués à vos positions se trouve sous Rapports historiques > Détails des frais de garde / détails des coûts de portage.