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Diese werden auf der Grundlage der täglichen Margin-Anforderung berechnet und angewendet, wenn eine Position über Nacht gehalten wird.

Carry-Kosten = Margin-Anforderung * Haltezeit in Tagen * (massgeblicher Interbankensatz + Aufschlag von 1,5%) / (365 oder 360 Tage)

Initial Margin

Hierbei handelt es sich um eine Margin-Prüfung vor dem Handel bei Auftragserteilung. Wenn Sie eine neue Position eröffnen, muss Ihr Konto ausreichende Sicherheiten aufweisen, um die Ititial-Margin-Anforderung zu erfüllen.

Maintenance Margin

Bei der Maintenance Margin handelt es sich um eine kontinuierliche Margin-Prüfung. Ihr Konto muss ausreichende Barbestände bzw. Sicherheiten aufweisen, um eine offene Position zu halten. Die Maintenance Margin (Nachschussmarge) dient zur Berechnung der Inanspruchnahme der Margin. Sobald Sie die Maintenance-Margin-Anforderung nicht erfüllen, erfolgt eine Glattstellung (Close-out) der betreffenden Position.

Die Initial und die Maintenance Margin für CFDs auf Anleihen finden sich auf der Plattform unter «Handelsbedingungen».

Beispiel:

Diese werden auf der Grundlage der täglichen Margin-Anforderung berechnet und angewendet, wenn eine Position über Nacht gehalten wird.

Carry-Kosten = Margin-Anforderung * Haltezeit in Tagen * (massgeblicher Interbankensatz + Aufschlag von 1,5%) / (365 oder 360 Tage)

Initial Margin

Dabei handelt es sich um eine Margin-Prüfung vor dem Handel bei Auftragserteilung. Wenn Sie eine neue Position eröffnen, muss Ihr Konto ausreichende Sicherheiten aufweisen, um die Initial-Margin-Anforderung zu erfüllen.

Maintenance Margin

Hierbei handelt es sich um eine kontinuierliche Margin-Prüfung. Ihr Konto muss ausreichende Barbestände bzw. Sicherheiten aufweisen, um eine offene Position zu halten. Die Maintenance Margin (Nachschussmarge) dient zur Berechnung der Inanspruchnahme der Margin. Sobald Sie die Maintenance-Margin-Anforderung nicht erfüllen, erfolgt eine Glattstellung (Close-out) der betreffenden Position.

Die Initial und die Maintenance Margin für CFDs auf Devisen finden sich auf der Plattform unter «Handelsbedingungen».

Beispiel:

Wenn Sie eine CFD-Position auf einzelne Aktien und/oder Aktienindizes overnight («über Nacht», d. h. nach 17:00 Uhr ET, New Yorker Zeit) halten, fallen Finanzierungskosten für Long- und Short-Positionen an. Die Finanzierung der gehandelten Währung besteht aus einer Gutschrift/Lastschrift. Die Berechnung erfolgt täglich, die Rechnungstellung (Belastung) jedoch monatlich.

Die Finanzierungskosten setzen sich aus zwei Bestandteilen zusammen:

• Bid/Offer-Finanzierungssatz*
• Kommerzieller Auf- bzw. Abschlag des Produkts

*Der Bid/Offer-Finanzierungssatz bezieht sich auf die Finanzierungskosten der einzelnen Währungen. Unser Broker verwendet alternative Referenzzinssätze (Alternative Reference Rates, ARR), die öffentlich zugänglich und international anerkannt sind, als Grundlage für die Ermittlung der Finanzierungssätze. Für Währungen ohne spezifischen ARR kommt der Geldmarktsatz bzw. der geldpolitische Leitzins oder ein anderer aussagekräftiger Finanz-Benchmark zur Anwendung. Für die Bid/Offer-Finanzierungssätze gilt ein Schwellenwert von 0%, negative Sätze kommen somit nicht zur Anwendung. Die Zinsbeträge werden täglich berechnet und am Ende jedes Kalendermonats in Rechnung gestellt.

Die CFD-Finanzierung für das Halten von Overnight-Positionen wird wie folgt angewendet:

• Bei Long-CFD-Positionen erfolgt eine Belastung:
  CFD-Finanzierungskosten = (Betrag der offenen Position × Preis × (Offer-Finanzierungssatz + Markup%) × Anzahl Tage / 360 oder 365
• Short-CFD-Positionen sind mit einer Finanzierungsgutschrift verbunden (sofern der Kurs über dem Abschlag liegt):
  CFD-Finanzierungsgutschrift = (Betrag der offenen Position × Preis × (Bid-Finanzierungssatz − Abschlag%) × Anzahl Tage / 360 oder 365

Die CFD-Finanzierungskosten beziehen sich nicht auf Positionen, die vor dem Ende des Handelstages eröffnet und wieder geschlossen werden (sofern die Börse, an der der Basiswert gehandelt wird, geöffnet ist), und für «verfallende CFDs» (z. B. mit Rohstoffen, Zinssätzen, Forex und einigen Aktien als Basiswerten).

Details zu den für Ihre CFD-Positionen massgeblichen Auf- und Abschlägen finden Sie in den Handelsbedingungen der einzelnen CFD-Produkte. Die historischen CFD-Finanzierungskosten finden Sie auf der Plattform unter «Historische Berichte > CFD-Finanzierungsdetails».

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Carry-Kosten = Margin-Anforderung * Haltezeit in Tagen * (massgeblicher Interbankensatz + Aufschlag von 1,5%) / (365 oder 360 Tage)

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Für Echtzeit-Daten erheben wir eine monatliche Abonnementgebühr. Die Abonnemente für spezifische Börsen lassen sich ausschliesslich über das Abonnement-Tool auf der Plattform beantragen.

Abonnementskosten

Unmittelbar nach Abschluss des Abonnements für den von Ihnen gewählten Dienst wird Ihr Konto mit den Abonnementskosten für einen vollen Kalendermonat belastet – das Datum, an dem Sie das Abonnement abgeschlossen haben, spielt keine Rolle.

Firmenkunden werden von den Börsen als professionelle Anleger eingestuft. Diesen Kunden werden daher die Gebühren für professionelle Endnutzer belastet. Allfällige anderweitige Regelungen im Abonnementsvertrag bleiben vorbehalten.

Alle ITM-Optionen (in the money − im Geld) werden automatisch auf die vorab festgelegte Weise abgewickelt (Spot oder Cash), ansonsten verfällt die Option automatisch um 10:00 Uhr EST (Börsenschluss in New York) am Verfalltag.

European Style bedeutet nicht, dass der Optionsinhaber seine Position zwingend bis zum Verfall zu halten hat. Eine Optionenposition kann immer vor dem Verfalltermin geschlossen werden.

Es gibt zwei Methoden:

• Spot-Abwicklung: Die ITM-Option wird bei Fälligkeit in eine Spot-Position umgewandelt.
• Abwicklung durch Barausgleich: Die Abwicklung durch Barausgleich ist sowohl für Long- als auch für Short-Positionen verfügbar. Sie wird immer zum Mittelkurs des besten Bid/Offer-Spreads ausgeführt.

Wenn Sie eine CFD-Position auf einzelne Aktien und/oder Aktienindizes overnight («über Nacht», d. h. nach 17:00 Uhr ET, New Yorker Zeit) halten, fallen Finanzierungskosten für Long- und Short-Positionen an. Die Finanzierung der gehandelten Währung besteht aus einer Gutschrift/Lastschrift. Die Berechnung erfolgt täglich, die Rechnungstellung (Belastung) jedoch monatlich.

Die Finanzierungskosten setzen sich aus zwei Bestandteilen zusammen:

• Bid/Offer-Finanzierungssatz*
• Kommerzieller Auf- bzw. Abschlag des Produkts

* Der Bid/Offer-Finanzierungssatz bezieht sich auf die Finanzierungskosten der einzelnen Währungen. Unser Broker verwendet alternative Referenzzinssätze (Alternative Reference Rates, ARR), die öffentlich zugänglich und international anerkannt sind, als Grundlage für die Ermittlung der Finanzierungssätze. Für Währungen ohne spezifischen ARR kommt der Geldmarktsatz bzw. der geldpolitische Leitzins oder ein anderer aussagekräftiger Finanz-Benchmark zur Anwendung. Für die Bid/Offer-Finanzierungssätze gilt ein Schwellenwert von 0%, negative Sätze kommen somit nicht zur Anwendung. Die Zinsbeträge werden täglich berechnet und am Ende jedes Kalendermonats in Rechnung gestellt

Die CFD-Finanzierung für das Halten von Overnight-Positionen wird wie folgt angewendet:

• Bei Long-CFD-Positionen erfolgt eine Belastung:
  CFD-Finanzierungskosten = (Betrag der offenen Position × Preis × (Offer-Finanzierungssatz + Markup%) × Anzahl Tage / 360 oder 365
• Short-CFD-Positionen sind mit einer Finanzierungsgutschrift verbunden (sofern der Kurs über dem Abschlag liegt):
  CFD-Finanzierungsgutschrift = (Betrag der offenen Position × Preis × (Bid-Finanzierungssatz − Abschlag%) × Anzahl Tage / 360 oder 365

Die CFD-Finanzierungskosten beziehen sich nicht auf Positionen, die vor dem Ende des Handelstages eröffnet und wieder geschlossen werden (sofern die Börse, an der der Basiswert gehandelt wird, geöffnet ist), und für «verfallende CFDs» (z. B. mit Rohstoffen, Zinssätzen, Forex und einigen Aktien als Basiswerten).

Details zu den für Ihre CFD-Positionen massgeblichen Auf- und Abschlägen finden Sie in den Handelsbedingungen der einzelnen CFD-Produkte. Die historischen CFD-Finanzierungskosten finden Sie auf der Plattform unter «Historische Berichte > CFD-Finanzierungsdetails».

Im Allgemeinen sind alle Short-Positionen in CFDs auf Einzelaktien, die über Nacht gehalten werden, mit Finanzierungskosten für die Ausleihe der betreffenden Titel verbunden. Der betreffende Zinssatz variiert je nach Instrument, Marktbedingungen und Verfügbarkeit der am Markt zu leihenden Aktien. Bei Instrumenten, die für Leerverkäufe sehr gefragt sind, können die Finanzierungskosten für die Titelleihe höher ausfallen.

Die Finanzierungskosten werden bei der Eröffnung der Position festgelegt und jeden Monat belastet. Bei bestimmten Corporate Actions (Kapitalmassnahmen) können die Finanzierungskosten der Titelleihe für Short-Positionen jedoch auf den aktuellen Marktsatz zurückgesetzt werden.

Die geschätzten Finanzierungskosten für die Titelleihe bei CFDs auf Einzelaktien finden Sie auf der Plattform unter den Handelsbedingungen sowie im Trade Ticket im Abschnitt «Details». Letzterer weist die geschätzten Finanzierungskosten auf Tagesbasis aus.

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Ein Tool für Online-Abonnemente finden Sie auf der Handelsplattform. Es umfasst ein Verzeichnis der verfügbaren Börsen und Nachrichtendienste sowie die entsprechenden monatlichen Gebühren. Sie können die Dienste Ihrer Wahl abonnieren und auch wieder abbestellen.

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Wenn Sie Live-Kurse von einer Börse abonnieren, sind sowohl die Unternehmensaktien als auch die ETPs, ETFs, ETNs, ETCs sowie die CFDs auf Einzelaktien in diesem Abonnement inbegriffen.

Abonnementsumfang (Levels)

Einige der Aktien- und Futures-Börsen beschränken sich entweder auf Level-1-Marktdaten oder bieten auch Daten auf Level 2 an. Mit dem Level-1-Abonnement erhalten Sie die erste Ebene des Orderbuchs an der Börse: Sie können Geld-/Briefkurse in Echtzeit als Stream und ihre Grössen/Volumen sehen. Mit dem Level-2-Abonnement sehen Sie nicht nur die besten gestellten Kurse/Preise im Orderbuch, sondern auch die Markttiefe der Geld-/Briefkurse und das zu jedem Preispunkt verfügbare Volumen.

Markttiefe (Beispiel):

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Die Börsen schreiben vor, dass die Nutzerinnen und Nutzer ihre personenbezogenen Daten alle 6 Monate aktualisieren. Vor Ablauf des Abonnements erhalten Sie seitens der Plattform einen Hinweis auf die anstehende/n Erneuerung/en.

Firmenkunden werden von den Börsen als professionelle Anleger eingestuft. Diesen Kunden werden daher die Gebühren für professionelle Endnutzer belastet.

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Es werden aktuelle und Folgekontrakte angeboten, damit Sie Verfalldaten manuell auf das folgende Verfalldatum verschieben können. Das spezifische Verfalldatum und die Verfallzeit für CFDs auf Rohstoffe finden Sie auf den Handelsplattformen in den Abschlussbestätigungen.

Der Handel schliesst zum Zeitpunkt, der in der Tabelle mit den Kontraktspezifikationen für die einzelnen Kontrakte angegebenen ist. Achten Sie darauf, wann der letzte Handelstag ist, da sich dieser von Kontrakt zu Kontrakt und von Monat zu Monat unterscheidet. Positionen, die bei Handelsschluss am Verfalltag allenfalls noch offen sind, werden automatisch zu dem von Cornèrtrader festgelegten Schlusskurs geschlossen und bar abgewickelt.

Initial Margin

Dabei handelt es sich um eine Margin-Prüfung vor dem Handel bei Auftragserteilung. Wenn Sie eine neue Position eröffnen, muss Ihr Konto ausreichende Sicherheiten aufweisen, um die Initial-Margin-Anforderung zu erfüllen.

Maintenance Margin

Hierbei handelt es sich um eine kontinuierliche Margin-Prüfung. Ihr Konto muss ausreichende Barbestände bzw. Sicherheiten aufweisen, um eine offene Position zu halten. Die Maintenance Margin (Nachschussmarge) dient zur Berechnung der Inanspruchnahme der Margin. Sobald Sie die Maintenance-Margin-Anforderung nicht erfüllen, erfolgt eine Glattstellung (Close-out) der betreffenden Position.

Die Initial und die Maintenance Margin für CFDs auf Rohstoffe finden sich auf der Plattform unter «Handelsbedingungen».

Beispiel:

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Wenn Sie Live-Kurs-/Preisdaten von einer Derivatbörse abonnieren und die Börse sowohl Futures-Kontrakte als auch Kontraktoptionen anbietet, umfasst dieses Abonnement auch die Live-Kurse/-Preise für beide.

Abonnementsumfang (Levels)

Einige der Aktien- und Futures-Börsen beschränken sich entweder auf Level-1-Marktdaten oder bieten auch Daten auf Level 2 an. Mit dem Level-1-Abonnement erhalten Sie die erste Ebene des Orderbuchs an der Börse: Sie können Geld-/Briefkurse in Echtzeit als Stream und ihre Grössen/Volumen sehen. Mit dem Level-2-Abonnement sehen Sie nicht nur die besten gestellten Kurse/Preise im Orderbuch, sondern auch die Markttiefe der Geld-/Briefkurse und das zu jedem Preispunkt verfügbare Volumen.

Beispiel für Markttiefe:

Abonnementskosten

Unmittelbar nach Abschluss des Abonnements für den von Ihnen gewählten Dienst wird Ihr Konto mit den Abonnementskosten für einen vollen Kalendermonat belastet - das Datum, an dem Sie das Abonnement abgeschlossen haben, spielt keine Rolle.

Firmenkunden werden von den Börsen als professionelle Anleger eingestuft. Diesen Kunden werden daher die Gebühren für professionelle Endnutzer belastet. Allfällige anderweitige Regelungen im Abonnementsvertrag bleiben vorbehalten.

* Die Beispiele beruhen jeweils auf den wettbewerbsfähigsten Preisen und gehen von hohen Handelsvolumen und -frequenzen aus. Diese Angebote sind daher auf Kunden beschränkt, die diesen Kriterien entsprechen. Bei der Preisgestaltung in den Segmenten PRO/VIP berücksichtigt Cornèrtrader eine Reihe von Aspekten, u. a. die Handelsbedürfnisse des Kunden, die Wertpapierbörse, die Produkte, die Handelsfrequenz und/oder die gehandelten Volumen. Auf dieser Basis werden die wettbewerbsfähigsten Spreads und Kommissionen ermittelt, die Cornèrtrader für ein spezifisches Profil anbieten kann.

Für Devisen, Aktien, CFDs auf Aktien, Futures, Anleihen und Anlagefonds fällt je nach Produkt und/oder Börse eine Mindesttransaktionsgebühr an. Für Micro-Futures, Optionen auf Futures und Aktienoptionen fällt keine Mindestgebühr an.